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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 305.00 | | 213 305.00 | 213 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 546.00 | 18 115.00 | 213 430.00 | 231 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 829.00 | 3 277.00 | 1 552.00 | 4 829.00 |
BZ Autres créances | 123 678.00 | | 123 678.00 | 123 678.00 |
CF Disponibilités | 111 534.00 | | 111 534.00 | 111 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 042.00 | 3 277.00 | 236 765.00 | 240 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 587.00 | 21 393.00 | 450 195.00 | 471 587.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 007.00 | 91 315.00 | | 41 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 608.00 | -20 308.00 | | 74 608.00 |
DL TOTAL (I) | 419 095.00 | 374 487.00 | | 419 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 82.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 1 817.00 | | 4 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 803.00 | 2 004.00 | | 24 803.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 100.00 | 5 073.00 | | 31 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 195.00 | 379 560.00 | | 450 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 097.00 | 19.00 | | 18 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 097.00 | 19.00 | | 18 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 395.00 | | 118.00 | 3 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 395.00 | | 118.00 | 3 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395.00 | | 118.00 | 3 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 507.00 | 128 507.00 | | 128 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 607.00 | 128 507.00 | 100.00 | 128 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |