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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 119 219.00 | | 119 219.00 | 119 219.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 31 654.00 | 64 346.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 248.00 | 72 186.00 | 20 062.00 | 92 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 806.00 | 10 938.00 | 6 868.00 | 17 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 499.00 | 116 278.00 | 212 221.00 | 328 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BN En cours de production de biens | 106 503.00 | | 106 503.00 | 106 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 175.00 | | 224 175.00 | 224 175.00 |
BZ Autres créances | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 840.00 | | 374 840.00 | 374 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 339.00 | 116 278.00 | 587 061.00 | 703 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 130 233.00 | 108 568.00 | | 130 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 965.00 | 21 664.00 | | 48 965.00 |
DL TOTAL (I) | 191 297.00 | 142 333.00 | | 191 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 539.00 | 76 747.00 | | 63 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 320.00 | 33 520.00 | | 27 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 428.00 | 41 284.00 | | 235 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 497.00 | 41 832.00 | | 55 497.00 |
EA Autres dettes | 12 416.00 | 12 244.00 | | 12 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 764.00 | 205 626.00 | | 395 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 061.00 | 347 959.00 | | 587 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 764.00 | 186 756.00 | | 395 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 409.00 | | 6 904.00 | 344 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 814.00 | 328 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 724.00 | 206 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 719.00 | | | 120 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 874.00 | | 6 904.00 | 221 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 863.00 | 12 139.00 | 22 724.00 | 126 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 363.00 | 12 139.00 | 22 724.00 | 125 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 428.00 | 235 428.00 | | 235 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 224 175.00 | 224 175.00 | | 224 175.00 |
VB T. V. A. | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VI Groupe et associés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 814.00 | 255 814.00 | | 255 814.00 |
VW T.V.A. | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 764.00 | 395 764.00 | | 395 764.00 |