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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 119 219.00 | | 119 219.00 | 119 219.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 36 454.00 | 59 546.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 128.00 | 77 017.00 | 21 111.00 | 98 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 806.00 | 12 331.00 | 5 475.00 | 17 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 378.00 | 127 302.00 | 207 077.00 | 334 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BN En cours de production de biens | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 568.00 | | 150 568.00 | 150 568.00 |
BZ Autres créances | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 987.00 | | 224 987.00 | 224 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 365.00 | 127 302.00 | 432 063.00 | 559 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 179 197.00 | 130 233.00 | | 179 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 054.00 | 48 965.00 | | 17 054.00 |
DL TOTAL (I) | 208 352.00 | 191 297.00 | | 208 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 876.00 | 63 539.00 | | 80 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 207.00 | 27 320.00 | | 18 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 810.00 | 235 428.00 | | 35 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 539.00 | 55 497.00 | | 70 539.00 |
EA Autres dettes | 18 280.00 | 12 416.00 | | 18 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 711.00 | 395 764.00 | | 223 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 063.00 | 587 061.00 | | 432 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 499.00 | | 9 249.00 | 328 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 369.00 | 334 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 369.00 | 211 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 719.00 | | | 120 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 054.00 | | 9 249.00 | 206 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 278.00 | 14 393.00 | 3 369.00 | 116 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 778.00 | 14 393.00 | 3 369.00 | 114 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 150 568.00 | 150 568.00 | | 150 568.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 250.00 | 72 856.00 | 3 394.00 | 76 250.00 |
VI Groupe et associés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 672.00 | 175 672.00 | | 175 672.00 |
VW T.V.A. | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 711.00 | 220 317.00 | 3 394.00 | 223 711.00 |