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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342.00 | 2 993.00 | 349.00 | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 259.00 | 96 524.00 | 14 736.00 | 111 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 173.00 | 99 517.00 | 967 657.00 | 1 067 173.00 |
BT Marchandises | 120 747.00 | | 120 747.00 | 120 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
CF Disponibilités | 359 134.00 | | 359 134.00 | 359 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 600.00 | | 634 600.00 | 634 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 773.00 | 99 517.00 | 1 602 256.00 | 1 701 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 093 381.00 | | | 1 093 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 452.00 | | | 1 178 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 927.00 | | | 117 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 942.00 | | | 121 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 169.00 | | | 121 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 804.00 | | | 423 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 256.00 | | | 1 602 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 718.00 | | | 329 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 100.00 | 5 417.00 | | 94 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 100.00 | 5 417.00 | | 94 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 942.00 | 57 062.00 | | 121 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 169.00 | 121 169.00 | | 121 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 576.00 | 71 405.00 | | 62 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 927.00 | 23 840.00 | 94 086.00 | 117 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 992.00 | 59 832.00 | 160.00 | 59 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 804.00 | 273 667.00 | 94 086.00 | 423 804.00 |