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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 297.00 | 106 313.00 | 6 984.00 | 113 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 161.00 | 109 655.00 | 968 506.00 | 1 078 161.00 |
BT Marchandises | 120 882.00 | | 120 882.00 | 120 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
BZ Autres créances | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 365.00 | | 162 365.00 | 162 365.00 |
CF Disponibilités | 642 957.00 | | 642 957.00 | 642 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 829.00 | | 976 829.00 | 976 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 990.00 | 109 655.00 | 1 945 335.00 | 2 054 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 295 405.00 | 1 169 652.00 | | 1 295 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 929.00 | 125 753.00 | | 173 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 133.00 | 1 304 205.00 | | 1 478 133.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 639.00 | 94 179.00 | | 69 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 931.00 | 121 931.00 | | 121 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 263.00 | 129 439.00 | | 186 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 165.00 | 83 908.00 | | 89 165.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 202.00 | 429 658.00 | | 467 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 335.00 | 1 733 863.00 | | 1 945 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 023.00 | 429 658.00 | | 423 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 93.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 122.00 | | 10 638.00 | 1 068 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 1 078 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 124 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 100.00 | | 9 938.00 | 115 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 022.00 | | 700.00 | 8 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 702.00 | 5 078.00 | 126.00 | 104 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 702.00 | 5 078.00 | 126.00 | 104 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 263.00 | 186 263.00 | | 186 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UX Autres créances clients | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 543.00 | 25 365.00 | 44 178.00 | 69 543.00 |
VI Groupe et associés | 121 931.00 | 121 931.00 | | 121 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 202.00 | 423 023.00 | 44 178.00 | 467 202.00 |