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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 427.00 | 20 687.00 | 1 740.00 | 22 427.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 848.00 | 652.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 731.00 | 13 225.00 | 9 506.00 | 22 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 658.00 | 34 760.00 | 11 898.00 | 46 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 393.00 | | 165 393.00 | 165 393.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CF Disponibilités | 127 538.00 | | 127 538.00 | 127 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 488.00 | | 328 488.00 | 328 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 145.00 | 34 760.00 | 340 386.00 | 375 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 155.00 | 52 786.00 | | 80 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 007.00 | 27 369.00 | | 25 007.00 |
DL TOTAL (I) | 113 412.00 | 88 405.00 | | 113 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098.00 | 14 052.00 | | 7 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 403.00 | 19 279.00 | | 122 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 178.00 | 41 469.00 | | 66 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 295.00 | 34 312.00 | | 31 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 974.00 | 109 111.00 | | 226 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 386.00 | 197 516.00 | | 340 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 011 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 225.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -225.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 527.00 | | 8 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 076.00 | 962 677.00 | | 1 028 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 069.00 | 935 308.00 | | 1 003 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 007.00 | 27 369.00 | | 25 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 851.00 | 5 059.00 | 2 151.00 | 31 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 793.00 | 160.00 | 266.00 | 20 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 058.00 | 4 900.00 | 1 885.00 | 11 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 403.00 | 122 403.00 | | 122 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 746.00 | 180 746.00 | | 180 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 746.00 | 180 746.00 | | 180 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 974.00 | 226 974.00 | | 226 974.00 |