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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 427.00 | 21 954.00 | 473.00 | 22 427.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 223.00 | 277.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 744.00 | 21 411.00 | 2 333.00 | 23 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 671.00 | 44 588.00 | 8 083.00 | 52 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 639.00 | | 195 639.00 | 195 639.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CF Disponibilités | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 367.00 | | 235 367.00 | 235 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 037.00 | 44 588.00 | 243 450.00 | 288 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 794.00 | 105 162.00 | | 88 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 844.00 | -16 368.00 | | -19 844.00 |
DL TOTAL (I) | 77 199.00 | 97 044.00 | | 77 199.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 398.00 | 7 098.00 | | 7 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 077.00 | 11 761.00 | | 32 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 776.00 | 59 839.00 | | 76 776.00 |
EA Autres dettes | | 2 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 251.00 | 81 297.00 | | 166 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 450.00 | 178 340.00 | | 243 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 713 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 426.00 | 752 425.00 | | 732 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 270.00 | 768 793.00 | | 752 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 844.00 | -16 368.00 | | -19 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 126.00 | 4 461.00 | | 40 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 320.00 | 633.00 | | 21 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 806.00 | 3 829.00 | | 18 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 665.00 | 199 665.00 | | 199 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 665.00 | 199 665.00 | 5 000.00 | 204 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 250.00 | 116 250.00 | 50 000.00 | 166 250.00 |