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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 897.00 | 13 862.00 | 1 035.00 | 14 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 297.00 | 523.00 | 9 774.00 | 10 297.00 |
BZ Autres créances | 413 416.00 | 35 800.00 | 377 616.00 | 413 416.00 |
CF Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 801.00 | 36 323.00 | 393 478.00 | 429 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 699.00 | 50 186.00 | 394 513.00 | 444 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
DH Report à nouveau | 198 751.00 | 26 033.00 | | 198 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 323.00 | 172 717.00 | | -168 323.00 |
DL TOTAL (I) | 236 068.00 | 404 392.00 | | 236 068.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | 78 000.00 | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 78 000.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 165.00 | 103 495.00 | | 73 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894.00 | 55 911.00 | | 894.00 |
EA Autres dettes | 46 585.00 | 93 399.00 | | 46 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 644.00 | 252 946.00 | | 120 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 513.00 | 735 338.00 | | 394 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 644.00 | 252 946.00 | | 120 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
FG Production vendue services | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 800.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | 20 950.00 | | 1 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 040.00 | 21.00 | | 47 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 911.00 | 2 400.00 | | 40 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 128.00 | -2 379.00 | | 6 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 967.00 | 1 259 301.00 | | 122 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 291.00 | 1 086 583.00 | | 291 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 323.00 | 172 717.00 | | -168 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 451.00 | 14 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 451.00 | 13 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 203.00 | 111.00 | 72 451.00 | 86 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 203.00 | 111.00 | 72 451.00 | 86 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 6 800.00 | 47 000.00 | 78 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
6T Sur comptes clients | 4 586.00 | | 4 063.00 | 4 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 501.00 | 35 800.00 | 4 978.00 | 5 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 501.00 | 42 600.00 | 51 978.00 | 83 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 800.00 | 4 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 800.00 | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VB T. V. A. | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 749.00 | 424 749.00 | | 424 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 645.00 | 120 645.00 | | 120 645.00 |