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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 577.00 | 11 243.00 | 3 334.00 | 14 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 497.00 | 11 243.00 | 293 254.00 | 304 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 338.00 | 14 405.00 | 305 933.00 | 320 338.00 |
BZ Autres créances | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CF Disponibilités | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 537.00 | 14 405.00 | 344 132.00 | 358 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 035.00 | 25 649.00 | 637 386.00 | 663 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 295 235.00 | 261 216.00 | | 295 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 651.00 | 34 020.00 | | 70 651.00 |
DL TOTAL (I) | 375 786.00 | 305 135.00 | | 375 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 11 909.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 340.00 | 111 687.00 | | 54 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 299.00 | 158 075.00 | | 143 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 344.00 | 43 875.00 | | 58 344.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 5 408.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 600.00 | 330 954.00 | | 261 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 386.00 | 636 089.00 | | 637 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 600.00 | 330 954.00 | | 261 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 2 896.00 | | 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 986.00 | | 1 876.00 | 312 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 467.00 | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 365.00 | 304 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 14 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 600.00 | | 1 875.00 | 14 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | 1.00 | 10 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 529.00 | 2 612.00 | 1 898.00 | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 529.00 | 2 612.00 | 1 898.00 | 10 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | 13 556.00 | 1 433.00 | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | 13 556.00 | 1 433.00 | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283.00 | 13 556.00 | 1 433.00 | 2 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 556.00 | 1 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 299.00 | 143 299.00 | | 143 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 305 068.00 | 305 068.00 | | 305 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
VB T. V. A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 966.00 | 335 775.00 | 17 190.00 | 352 966.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 600.00 | 261 600.00 | | 261 600.00 |