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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 521.00 | 6 286.00 | 1 236.00 | 7 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 441.00 | 6 286.00 | 291 156.00 | 297 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 853.00 | | 204 853.00 | 204 853.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 557.00 | | 226 557.00 | 226 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 999.00 | 6 286.00 | 517 713.00 | 523 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 365 886.00 | 365 886.00 | | 365 886.00 |
DH Report à nouveau | -132 682.00 | | | -132 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 956.00 | -132 682.00 | | -90 956.00 |
DL TOTAL (I) | 152 149.00 | 243 104.00 | | 152 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 967.00 | 120 526.00 | | 180 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 844.00 | 19 548.00 | | 25 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 170.00 | 40 484.00 | | 74 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 848.00 | 75 003.00 | | 76 848.00 |
EA Autres dettes | 7 735.00 | 3 298.00 | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 564.00 | 258 859.00 | | 365 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 713.00 | 501 964.00 | | 517 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 856.00 | 138 859.00 | | 212 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 820.00 | 455.00 | | 10 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 403.00 | | 684.00 | 332 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 646.00 | 297 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 646.00 | 7 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 483.00 | | 684.00 | 42 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 754.00 | 11 068.00 | 24 537.00 | 19 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 754.00 | 11 068.00 | 24 537.00 | 19 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 204 853.00 | | | 204 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 148.00 | 17 439.00 | 152 709.00 | 170 148.00 |
VI Groupe et associés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 477.00 | 226 557.00 | 1 920.00 | 228 477.00 |
VW T.V.A. | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 564.00 | 212 856.00 | 152 709.00 | 365 564.00 |