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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 121.00 | 11 199.00 | 5 922.00 | 17 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333 927.00 | | 333 927.00 | 333 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 498.00 | 11 199.00 | 343 299.00 | 354 498.00 |
BZ Autres créances | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
CF Disponibilités | 885 777.00 | | 885 777.00 | 885 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 595.00 | | 1 044 595.00 | 1 044 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 093.00 | 11 199.00 | 1 387 894.00 | 1 399 093.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 013.00 | | | 124 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 066.00 | | | 1 129 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 179.00 | | | 1 254 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
EA Autres dettes | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 715.00 | | | 133 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 894.00 | | | 1 387 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 715.00 | | | 133 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 973.00 | | | 1 713 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713 973.00 | | | 1 713 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 384.00 | | | 543 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 384.00 | | | 543 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170 589.00 | | | 1 170 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 023.00 | | | 1 936 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 958.00 | | | 806 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 066.00 | | | 1 129 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 373.00 | 2 695.00 | 870.00 | 9 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 373.00 | 2 695.00 | 870.00 | 9 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 818.00 | 158 818.00 | | 158 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 277.00 | 158 818.00 | 2 460.00 | 161 277.00 |