| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 750.00 | 15 900.00 | 46 850.00 | 62 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 308.00 | 1 157.00 | 333 151.00 | 334 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 508.00 | 17 058.00 | 383 450.00 | 400 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BZ Autres créances | 206 350.00 | | 206 350.00 | 206 350.00 |
CF Disponibilités | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 562.00 | | 257 562.00 | 257 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 069.00 | 17 058.00 | 641 012.00 | 658 069.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 553 078.00 | | | 553 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
DL TOTAL (I) | 584 172.00 | | | 584 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 012.00 | | | 641 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
FG Production vendue services | 210 091.00 | | 210 091.00 | 210 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 667.00 | | 212 667.00 | 212 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 519.00 | | | -14 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 542.00 | | | 213 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 549.00 | | | 183 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 199.00 | 4 701.00 | | 11 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 199.00 | 4 701.00 | | 11 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 567.00 | 8 180.00 | 11 387.00 | 19 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 249.00 | 216 249.00 | | 216 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 709.00 | 216 249.00 | 2 460.00 | 218 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 840.00 | 45 452.00 | 11 387.00 | 56 840.00 |