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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 350.00 | 143 761.00 | 4 589.00 | 148 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 558.00 | 274 084.00 | 84 473.00 | 358 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 997.00 | 417 845.00 | 135 152.00 | 552 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 390 961.00 | | 390 961.00 | 390 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 399.00 | | 428 399.00 | 428 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 396.00 | 417 845.00 | 563 551.00 | 981 396.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DG Autres réserves | 163 624.00 | | | 163 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
DL TOTAL (I) | 333 594.00 | | | 333 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 868.00 | | | 79 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 957.00 | | | 229 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 551.00 | | | 563 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 962.00 | | | 198 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 130.00 | 49 715.00 | | 368 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 130.00 | 49 715.00 | | 368 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 932.00 | 11 937.00 | 30 995.00 | 42 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001.00 | 5 911.00 | 90.00 | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 957.00 | 198 962.00 | 30 995.00 | 229 957.00 |