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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 796.00 | 5 664.00 | 1 132.00 | 6 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 963.00 | 67 247.00 | 15 716.00 | 82 963.00 |
AX Avances et acomptes | 99 495.00 | | 99 495.00 | 99 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 596.00 | 72 912.00 | 162 684.00 | 235 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 899 056.00 | | 899 056.00 | 899 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 107.00 | | 964 107.00 | 964 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 702.00 | 72 912.00 | 1 126 791.00 | 1 199 702.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
DG Autres réserves | 383 333.00 | | | 383 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 253.00 | | | 216 253.00 |
DL TOTAL (I) | 730 815.00 | | | 730 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 410.00 | | | 303 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 975.00 | | | 395 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 791.00 | | | 1 126 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 375.00 | | | 169 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 663.00 | 29 658.00 | 420 410.00 | 463 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 663.00 | 29 658.00 | 420 410.00 | 463 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 410.00 | 76 810.00 | 226 600.00 | 303 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 120.00 | 38 970.00 | 150.00 | 39 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 975.00 | 169 375.00 | 226 600.00 | 395 975.00 |