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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 670.00 | 49 766.00 | 25 904.00 | 75 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 059.00 | 59 058.00 | 44 001.00 | 103 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BZ Autres créances | 186 885.00 | | 186 885.00 | 186 885.00 |
CF Disponibilités | 68 543.00 | | 68 543.00 | 68 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 577.00 | | 293 577.00 | 293 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 666.00 | 59 058.00 | 337 608.00 | 396 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 99 472.00 | 99 472.00 | | 99 472.00 |
DH Report à nouveau | -40 899.00 | | | -40 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 005.00 | -40 899.00 | | 23 005.00 |
DL TOTAL (I) | 113 478.00 | 90 473.00 | | 113 478.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 267.00 | 51 940.00 | | 17 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 940.00 | 59 502.00 | | 51 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 378.00 | 11 290.00 | | 9 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 25 260.00 | | 39 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 120.00 | 161 914.00 | | 144 120.00 |
EA Autres dettes | 13 186.00 | 40.00 | | 13 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 249.00 | 253 449.00 | | 223 249.00 |
ED (V) | 881.00 | 851.00 | | 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 608.00 | 344 772.00 | | 337 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 492.00 | 15 501.00 | 41 935.00 | 85 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 200.00 | 15 501.00 | 41 935.00 | 76 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 120.00 | 144 120.00 | | 144 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 267.00 | 14 901.00 | 2 366.00 | 17 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 034.00 | 225 034.00 | | 225 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 032.00 | 225 034.00 | 17 998.00 | 243 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 249.00 | 220 883.00 | 2 366.00 | 223 249.00 |