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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 623.00 | 66 681.00 | 18 943.00 | 85 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 588.00 | 75 973.00 | 33 616.00 | 109 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
BZ Autres créances | 130 159.00 | | 130 159.00 | 130 159.00 |
CF Disponibilités | 350 351.00 | | 350 351.00 | 350 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 947.00 | | 519 947.00 | 519 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 068.00 | 75 973.00 | 560 096.00 | 636 068.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 99 472.00 | 99 472.00 | | 99 472.00 |
DH Report à nouveau | -183 041.00 | -17 894.00 | | -183 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 284.00 | -165 148.00 | | 188 284.00 |
DL TOTAL (I) | 136 614.00 | -51 670.00 | | 136 614.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 230 000.00 | 2 366.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 9 038.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 841.00 | 52 523.00 | | 36 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 220.00 | 264 242.00 | | 156 220.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 10 500.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 482.00 | 367 077.00 | | 423 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 096.00 | 315 407.00 | | 560 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 033.00 | 7 182.00 | 1 243.00 | 70 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 741.00 | 7 182.00 | 1 243.00 | 60 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 221.00 | 156 221.00 | | 156 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 129.00 | 176 129.00 | | 176 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 702.00 | 176 129.00 | 14 573.00 | 190 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 482.00 | 423 482.00 | | 423 482.00 |