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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 415 127.00 | | 415 127.00 | 415 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 127.00 | | 415 127.00 | 415 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
084 Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 726.00 | | 63 726.00 | 63 726.00 |
110 Total général Actif | 478 853.00 | | 478 853.00 | 478 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 213 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 234.00 | 142 446.00 | | 141 234.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 235.00 | 142 446.00 | | 141 235.00 |
242 Autres charges externes. | 144 577.00 | 125 215.00 | | 144 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 2 638.00 | | 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 083.00 | 127 855.00 | | 145 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 848.00 | 14 591.00 | | -3 848.00 |
280 Produits financiers | 56 167.00 | 78 810.00 | | 56 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | 2 595.00 | | 2 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 976.00 | 900.00 | | 1 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 2 300.00 | | 1 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 988.00 | 87 606.00 | | 46 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 737.00 | | | 28 737.00 |