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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 415 127.00 | | 415 127.00 | 415 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 127.00 | | 415 127.00 | 415 127.00 |
072 Créances – Autres | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
110 Total général Actif | 511 925.00 | | 511 925.00 | 511 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 213 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 925.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 970.00 | 141 234.00 | | 166 970.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 970.00 | 141 235.00 | | 166 970.00 |
242 Autres charges externes. | 138 660.00 | 144 577.00 | | 138 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 506.00 | | 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 258.00 | 145 083.00 | | 139 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 712.00 | -3 848.00 | | 27 712.00 |
280 Produits financiers | 52 518.00 | 56 167.00 | | 52 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 754.00 | 2 210.00 | | 1 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 976.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 1 145.00 | | 4 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 172.00 | 46 988.00 | | 74 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 127.00 | | | 415 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 148.00 | | | 23 148.00 |