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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 912.00 | 13 262.00 | 13 650.00 | 26 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 069.00 | 224 444.00 | 545 624.00 | 770 069.00 |
BP En cours de production de services | 440 455.00 | | 440 455.00 | 440 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 516.00 | | 473 516.00 | 473 516.00 |
BZ Autres créances | 72 289.00 | | 72 289.00 | 72 289.00 |
CF Disponibilités | 344 823.00 | | 344 823.00 | 344 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 160.00 | | 1 334 160.00 | 1 334 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 229.00 | 224 444.00 | 1 879 784.00 | 2 104 229.00 |
CU Autres participations | 742 200.00 | 210 242.00 | 531 958.00 | 742 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 200.00 | 168 200.00 | | 168 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 543.00 | 12 132.00 | | 19 543.00 |
DH Report à nouveau | 98 682.00 | 167 870.00 | | 98 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 763.00 | 148 223.00 | | 354 763.00 |
DL TOTAL (I) | 841 188.00 | 696 425.00 | | 841 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 710.00 | 20 887.00 | | 33 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 200.00 | 424 362.00 | | 271 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 098.00 | 147 841.00 | | 242 098.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 448.00 | | 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 065.00 | 894 629.00 | | 491 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 596.00 | 1 488 170.00 | | 1 038 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 784.00 | 2 184 595.00 | | 1 879 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 543.00 | 4 901.00 | | 219 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 543.00 | 4 901.00 | | 219 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 200.00 | 271 200.00 | | 271 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 149.00 | 242 149.00 | | 242 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 065.00 | 491 065.00 | | 491 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 502.00 | 546 502.00 | | 546 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 519.00 | 546 502.00 | 17.00 | 546 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 596.00 | 1 038 596.00 | | 1 038 596.00 |