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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 408.00 | 26 621.00 | 11 787.00 | 38 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 704.00 | 28 506.00 | 322 197.00 | 350 704.00 |
BP En cours de production de services | 286 387.00 | | 286 387.00 | 286 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 309.00 | | 435 309.00 | 435 309.00 |
BZ Autres créances | 526 174.00 | | 526 174.00 | 526 174.00 |
CF Disponibilités | 322 347.00 | | 322 347.00 | 322 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 064.00 | | 1 578 064.00 | 1 578 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 768.00 | 28 506.00 | 1 900 261.00 | 1 928 768.00 |
CU Autres participations | 310 394.00 | | 310 394.00 | 310 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 200.00 | 168 200.00 | | 168 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 338 372.00 | 389 038.00 | | 338 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 712.00 | 89 735.00 | | 435 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 085.00 | 867 372.00 | | 1 163 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 658.00 | 100 000.00 | | 91 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054.00 | 12 850.00 | | 6 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 042.00 | 144 047.00 | | 223 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 914.00 | 38 872.00 | | 120 914.00 |
EA Autres dettes | 13 351.00 | 29 625.00 | | 13 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 144.00 | 162 923.00 | | 274 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 177.00 | 488 316.00 | | 737 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 261.00 | 1 355 688.00 | | 1 900 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 130.00 | 7 376.00 | | 21 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 245.00 | 7 376.00 | | 19 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 042.00 | 223 042.00 | | 223 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 144.00 | 274 144.00 | | 274 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 658.00 | 24 703.00 | 66 955.00 | 91 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 914.00 | 120 914.00 | | 120 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969 330.00 | 969 330.00 | | 969 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 346.00 | 969 330.00 | 17.00 | 969 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 165.00 | 662 209.00 | 66 955.00 | 729 165.00 |