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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 020.00 | 18 862.00 | 17 158.00 | 36 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 220.00 | 18 862.00 | 21 358.00 | 40 220.00 |
BT Marchandises | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BZ Autres créances | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CF Disponibilités | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 238.00 | | 188 238.00 | 188 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 458.00 | 18 862.00 | 209 596.00 | 228 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 383.00 | | | 123 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
DL TOTAL (I) | 151 186.00 | | | 151 186.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 596.00 | | | 209 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 361.00 | | 302 361.00 | 302 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 361.00 | | 302 361.00 | 302 361.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 961.00 | | | 305 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 159.00 | | | 288 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 839.00 | 30 384.00 | 6 381.00 | 33 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 384.00 | | 40 220.00 | 30 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 384.00 | | 36 020.00 | 30 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 839.00 | 30 384.00 | 2 181.00 | 33 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 862.00 | 18 002.00 | 18 002.00 | 18 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 862.00 | 18 002.00 | 18 002.00 | 18 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 428.00 | 121 328.00 | 2 100.00 | 123 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 410.00 | 27 959.00 | 30 452.00 | 58 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
ST Autres comptes | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
YT Sous‐traitance | 153 686.00 | | | 153 686.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89.00 | | | 89.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533.00 | | | 533.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 414.00 | | | 192 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |