| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529.00 | 448.00 | 1 081.00 | 1 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 534.00 | 22 934.00 | 1 600.00 | 24 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 353.00 | 23 382.00 | 6 971.00 | 30 353.00 |
BT Marchandises | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
BZ Autres créances | 150 495.00 | | 150 495.00 | 150 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CF Disponibilités | 119 775.00 | | 119 775.00 | 119 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 702.00 | | 316 702.00 | 316 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 056.00 | 23 382.00 | 323 673.00 | 347 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 130.00 | 141 185.00 | | 146 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 475.00 | 4 944.00 | | 30 475.00 |
DL TOTAL (I) | 186 606.00 | 156 130.00 | | 186 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 302.00 | 8 334.00 | | 54 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 064.00 | 32 609.00 | | 33 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 000.00 | 68 780.00 | | 46 000.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 066.00 | 110 056.00 | | 137 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 673.00 | 266 187.00 | | 323 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 652.00 | | 465 652.00 | 465 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 652.00 | | 465 652.00 | 465 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 341.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 6 591.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | 7 029.00 | | 2 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 10 733.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -4 142.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 1 356.00 | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 055.00 | 416 978.00 | | 469 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 579.00 | 412 033.00 | | 438 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 475.00 | 4 944.00 | | 30 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 154.00 | 3 501.00 | | 8 154.00 |