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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 1 607.00 | 4 033.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 270 980.00 | 108 392.00 | 162 588.00 | 270 980.00 |
AP Constructions | 226 999.00 | 221 107.00 | 5 892.00 | 226 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 857.00 | 140 657.00 | 10 200.00 | 150 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 438.00 | 24 343.00 | 7 095.00 | 31 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 156.00 | 496 106.00 | 191 049.00 | 687 156.00 |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BT Marchandises | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 012.00 | | 367 012.00 | 367 012.00 |
BZ Autres créances | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CF Disponibilités | 291 283.00 | | 291 283.00 | 291 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 653.00 | | 751 653.00 | 751 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 808.00 | 496 106.00 | 942 702.00 | 1 438 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 195.00 | 275 666.00 | | 172 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 105.00 | -63 472.00 | | 42 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 604.00 | 1 873.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 544 903.00 | 544 068.00 | | 544 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 779.00 | 198 886.00 | | 195 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 194.00 | 37 157.00 | | 47 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 676.00 | 190 958.00 | | 69 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 133.00 | 95 013.00 | | 67 133.00 |
EA Autres dettes | 18 017.00 | 15 300.00 | | 18 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 799.00 | 539 856.00 | | 397 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 702.00 | 1 083 924.00 | | 942 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 799.00 | 539 856.00 | | 397 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 806.00 | | 7 350.00 | 679 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 620.00 | | | 276 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 944.00 | | 7 350.00 | 401 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 457.00 | 37 649.00 | | 458 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 401.00 | 27 598.00 | | 82 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 056.00 | 10 051.00 | | 376 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 367 012.00 | 367 012.00 | | 367 012.00 |
VB T. V. A. | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VI Groupe et associés | 195 779.00 | 195 779.00 | | 195 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 505.00 | 417 263.00 | 1 242.00 | 418 505.00 |
VW T.V.A. | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 605.00 | 350 605.00 | | 350 605.00 |