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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 967.00 | 3 033.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 270 980.00 | 135 490.00 | 135 490.00 | 270 980.00 |
AP Constructions | 112 545.00 | 110 657.00 | 1 888.00 | 112 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 857.00 | 145 672.00 | 5 184.00 | 150 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 572.00 | 22 999.00 | 33 573.00 | 56 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 195.00 | 416 785.00 | 180 410.00 | 597 195.00 |
BP En cours de production de services | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BT Marchandises | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 146.00 | 9 731.00 | 209 415.00 | 219 146.00 |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CF Disponibilités | 521 824.00 | | 521 824.00 | 521 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 869.00 | 9 731.00 | 775 138.00 | 784 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 064.00 | 426 516.00 | 955 547.00 | 1 382 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 898.00 | 174 300.00 | | 86 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 990.00 | -57 402.00 | | 25 990.00 |
DL TOTAL (I) | 442 887.00 | 446 898.00 | | 442 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 283.00 | 163 129.00 | | 179 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 505.00 | 23 770.00 | | 46 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 607.00 | 48 308.00 | | 34 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 565.00 | 63 243.00 | | 43 565.00 |
EA Autres dettes | 8 701.00 | 5 828.00 | | 8 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 660.00 | 504 278.00 | | 512 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 547.00 | 951 176.00 | | 955 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 283.00 | | | 179 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 066.00 | | 128.00 | 597 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 980.00 | | | 275 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 845.00 | | 128.00 | 319 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 138.00 | 8 647.00 | | 408 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 957.00 | 500.00 | | 136 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 181.00 | 8 147.00 | | 271 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 190 577.00 | 190 577.00 | | 190 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 229.00 | 179 229.00 | | 179 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 831.00 | 230 589.00 | 1 242.00 | 231 831.00 |
VW T.V.A. | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 155.00 | 306 155.00 | 160 000.00 | 466 155.00 |