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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AN Terrains | 257 736.00 | | 257 736.00 | 257 736.00 |
AP Constructions | 1 571 511.00 | | 1 571 511.00 | 1 571 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 599.00 | 7 015.00 | 8 584.00 | 15 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 773.00 | 8 941.00 | 1 837 831.00 | 1 846 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BZ Autres créances | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CF Disponibilités | 401 530.00 | | 401 530.00 | 401 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 924.00 | | 422 924.00 | 422 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 698.00 | 8 941.00 | 2 260 756.00 | 2 269 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
DL TOTAL (I) | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 603.00 | 2 044 753.00 | | 2 095 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 620.00 | 21 430.00 | | 36 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 189.00 | 6 313.00 | | 9 189.00 |
EA Autres dettes | 86 873.00 | 75 921.00 | | 86 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 285.00 | 2 148 418.00 | | 2 228 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 757.00 | 2 180 889.00 | | 2 260 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 781.00 | | 208 781.00 | 208 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 781.00 | | 208 781.00 | 208 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 519.00 | 221 523.00 | | 210 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 519.00 | 221 523.00 | | 210 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 095 602.00 | 298 826.00 | | 2 095 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 873.00 | 86 873.00 | | 86 873.00 |
UX Autres créances clients | 4 613.00 | 2 136.00 | 2 476.00 | 4 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 394.00 | 18 709.00 | 2 476.00 | 21 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 285.00 | 431 509.00 | | 2 228 285.00 |