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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 257 736.00 | | 257 736.00 | 257 736.00 |
AP Constructions | 1 571 511.00 | | 1 571 511.00 | 1 571 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 10 449.00 | 5 151.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 774.00 | 12 375.00 | 1 834 398.00 | 1 846 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BZ Autres créances | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CF Disponibilités | 323 788.00 | | 323 788.00 | 323 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 831.00 | | 353 831.00 | 353 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 605.00 | 12 375.00 | 2 188 229.00 | 2 200 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
DL TOTAL (I) | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 923.00 | 2 004 100.00 | | 2 052 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 327.00 | 48 050.00 | | 34 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 447.00 | 28 765.00 | | 24 447.00 |
EA Autres dettes | 44 061.00 | 46 784.00 | | 44 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 759.00 | 2 127 699.00 | | 2 155 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 230.00 | 2 160 170.00 | | 2 188 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 944.00 | | 268 944.00 | 268 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 944.00 | | 268 944.00 | 268 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 344.00 | 252 909.00 | | 270 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 344.00 | 252 909.00 | | 270 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 230.00 | 1 144.00 | | 11 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 640.00 | 1 144.00 | | 10 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052 923.00 | 49 968.00 | 206 179.00 | 2 052 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 326.00 | 34 276.00 | 50.00 | 34 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 447.00 | 11 301.00 | 13 146.00 | 24 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 061.00 | 43 282.00 | 585.00 | 44 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 6.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 042.00 | 28 010.00 | 1 824.00 | 30 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 758.00 | 138 828.00 | 219 961.00 | 2 155 758.00 |