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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 154.00 | 32 355.00 | 4 799.00 | 37 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 189.00 | 191 527.00 | 55 662.00 | 247 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 024.00 | 225 563.00 | 334 461.00 | 560 024.00 |
BT Marchandises | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CF Disponibilités | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 135.00 | 225 563.00 | 406 572.00 | 632 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 615.00 | | | -211 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
DL TOTAL (I) | -157 236.00 | | | -157 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 038.00 | | | 364 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
EA Autres dettes | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 807.00 | | | 563 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 572.00 | | | 406 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
FD Production vendue biens | 829 221.00 | | 829 221.00 | 829 221.00 |
FG Production vendue services | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 758.00 | | 904 758.00 | 904 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 941.00 | | | 963 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 561.00 | | | 918 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 521.00 | | 9 444.00 | 566 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 941.00 | 560 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 941.00 | 284 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 681.00 | | | 264 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 841.00 | | 9 444.00 | 290 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 362.00 | 24 142.00 | 15 941.00 | 217 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 681.00 | 24 142.00 | 15 941.00 | 215 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 230.00 | 5 694.00 | 45 551.00 | 113 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 364 038.00 | 18 307.00 | 146 448.00 | 364 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 481.00 | 13 481.00 | 11 000.00 | 24 481.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 835.00 | 102 568.00 | 191 999.00 | 555 835.00 |