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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 628.00 | 41 449.00 | 20 179.00 | 61 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 468.00 | 216 604.00 | 32 865.00 | 249 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 777.00 | 259 733.00 | 327 043.00 | 586 777.00 |
BT Marchandises | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BZ Autres créances | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CF Disponibilités | 123 753.00 | | 123 753.00 | 123 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 609.00 | | 193 609.00 | 193 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 386.00 | 259 733.00 | 520 652.00 | 780 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 781.00 | | | -167 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 817.00 | | | 147 817.00 |
DL TOTAL (I) | -10 964.00 | | | -10 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 476.00 | | | 345 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 617.00 | | | 531 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 652.00 | | | 520 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 144.00 | | | 463 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 370.00 | | 113 370.00 | 113 370.00 |
FD Production vendue biens | 669 552.00 | | 669 552.00 | 669 552.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 932.00 | | 782 932.00 | 782 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 908.00 | | | 1 037 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 091.00 | | | 890 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 817.00 | | | 147 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 839.00 | 23 795.00 | 6 900.00 | 242 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 158.00 | 23 795.00 | 6 900.00 | 241 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 476.00 | 277 004.00 | 68 472.00 | 345 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 380.00 | 39 380.00 | | 50 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 653.00 | 277 004.00 | 68 472.00 | 527 653.00 |