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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 999.00 | 15 894.00 | 45 106.00 | 60 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 623.00 | 17 926.00 | 4 698.00 | 22 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 920.00 | 38 919.00 | 50 000.00 | 88 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 219.00 | | 623 219.00 | 623 219.00 |
BZ Autres créances | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 188 405.00 | | 188 405.00 | 188 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 544.00 | | 837 544.00 | 837 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 463.00 | 38 919.00 | 887 544.00 | 926 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 218 246.00 | 159 012.00 | | 218 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 101.00 | 57 234.00 | | 19 101.00 |
DL TOTAL (I) | 240 297.00 | 221 196.00 | | 240 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 716.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 578.00 | 129 525.00 | | 217 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 897.00 | 14 234.00 | | 56 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 924.00 | 317 635.00 | | 342 924.00 |
EA Autres dettes | 29 181.00 | 15 866.00 | | 29 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 247.00 | 477 900.00 | | 647 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 544.00 | 698 998.00 | | 887 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
FG Production vendue services | 1 493 079.00 | | 1 493 079.00 | 1 493 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 799.00 | | 1 529 799.00 | 1 529 799.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 624.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 125.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 125.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | -125.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 15 719.00 | | 4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 861.00 | 1 309 730.00 | | 1 529 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 760.00 | 1 252 496.00 | | 1 510 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 101.00 | 57 234.00 | | 19 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 867.00 | 11 624.00 | 2 572.00 | 29 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 767.00 | 11 624.00 | 2 572.00 | 24 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 578.00 | 217 578.00 | | 217 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 924.00 | 342 924.00 | | 342 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 123.00 | 649 123.00 | | 649 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 320.00 | 649 123.00 | 197.00 | 649 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 247.00 | 647 247.00 | | 647 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |