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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 849.00 | 26 699.00 | 54 150.00 | 80 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 807.00 | 22 863.00 | 9 944.00 | 32 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 953.00 | 54 663.00 | 64 291.00 | 118 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 371.00 | | 537 371.00 | 537 371.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 283 167.00 | | 283 167.00 | 283 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 879.00 | | 845 879.00 | 845 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 832.00 | 54 663.00 | 910 170.00 | 964 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 235 347.00 | 216 246.00 | | 235 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 775.00 | 19 101.00 | | 15 775.00 |
DL TOTAL (I) | 256 072.00 | 240 297.00 | | 256 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 666.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 690.00 | 217 578.00 | | 145 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 826.00 | 56 897.00 | | 37 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 381.00 | 342 924.00 | | 456 381.00 |
EA Autres dettes | 14 162.00 | 29 181.00 | | 14 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 097.00 | 647 247.00 | | 654 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 170.00 | 887 544.00 | | 910 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 919.00 | 16 292.00 | 549.00 | 38 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 819.00 | 16 292.00 | 549.00 | 33 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 690.00 | 145 690.00 | | 145 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 382.00 | 456 382.00 | | 456 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 697.00 | 562 697.00 | | 562 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 894.00 | 562 697.00 | 197.00 | 562 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 097.00 | 654 097.00 | | 654 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |