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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 627.00 | 3 767.00 | 2 859.00 | 6 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 119.00 | 42 888.00 | 21 231.00 | 64 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 746.00 | 46 656.00 | 24 090.00 | 70 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 802.00 | 3 336.00 | 84 466.00 | 87 802.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CF Disponibilités | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 538.00 | 3 336.00 | 149 202.00 | 152 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 284.00 | 49 992.00 | 173 292.00 | 223 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
DH Report à nouveau | -14 557.00 | | | -14 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 214.00 | -14 557.00 | | -3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 121 215.00 | 124 429.00 | | 121 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686.00 | 16 454.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 18 463.00 | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 185.00 | 31 806.00 | | 36 185.00 |
EA Autres dettes | 11 605.00 | 8 347.00 | | 11 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 077.00 | 75 070.00 | | 52 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 292.00 | 199 499.00 | | 173 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 077.00 | 72 384.00 | | 52 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 003.00 | 70 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 003.00 | 70 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 556.00 | 9 277.00 | 3 177.00 | 40 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 556.00 | 9 277.00 | 3 177.00 | 40 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 921.00 | | 4 585.00 | 7 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 921.00 | | 4 585.00 | 7 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 921.00 | | 4 585.00 | 7 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UX Autres créances clients | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
VW T.V.A. | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |