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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 627.00 | 4 977.00 | 1 650.00 | 6 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 224.00 | 34 313.00 | 7 911.00 | 42 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 850.00 | 39 290.00 | 9 561.00 | 48 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 760.00 | 3 336.00 | 60 424.00 | 63 760.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CF Disponibilités | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 520.00 | 3 336.00 | 94 184.00 | 97 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 370.00 | 42 626.00 | 103 744.00 | 146 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
DH Report à nouveau | -17 771.00 | -14 557.00 | | -17 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 578.00 | -3 214.00 | | -47 578.00 |
DL TOTAL (I) | 73 637.00 | 121 215.00 | | 73 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 1 601.00 | | 6 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 736.00 | 36 185.00 | | 14 736.00 |
EA Autres dettes | 8 270.00 | 11 605.00 | | 8 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 108.00 | 52 077.00 | | 30 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 744.00 | 173 292.00 | | 103 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 108.00 | 52 077.00 | | 30 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 896.00 | 48 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 896.00 | 48 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 656.00 | 6 017.00 | 13 383.00 | 46 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 656.00 | 6 017.00 | 13 383.00 | 46 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |
VW T.V.A. | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |