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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 690.00 | | 2 841 690.00 | 2 841 690.00 |
BT Marchandises | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BZ Autres créances | 256 903.00 | | 256 903.00 | 256 903.00 |
CF Disponibilités | 69 677.00 | | 69 677.00 | 69 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 843.00 | | 341 843.00 | 341 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 534.00 | | 3 183 534.00 | 3 183 534.00 |
CU Autres participations | 2 838 528.00 | | 2 838 528.00 | 2 838 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 265.00 | 141 265.00 | | 141 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 627 035.00 | 2 627 035.00 | | 2 627 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 912.00 | 4 876.00 | | 6 912.00 |
DH Report à nouveau | 182 097.00 | 143 417.00 | | 182 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 156.00 | 40 715.00 | | 31 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 466.00 | 2 957 309.00 | | 2 988 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 981.00 | 107 778.00 | | 92 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 341.00 | 107 210.00 | | 77 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 1 737.00 | | 5 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 825.00 | 1 921.00 | | 7 825.00 |
EA Autres dettes | 11 628.00 | 3.00 | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 068.00 | 218 650.00 | | 195 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 534.00 | 3 175 960.00 | | 3 183 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 141.00 | 125 669.00 | | 117 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 281.00 | | 35 011.00 | 2 873 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 602.00 | 2 841 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 602.00 | 2 841 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873 281.00 | | 35 011.00 | 2 873 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 255 220.00 | 255 220.00 | | 255 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 982.00 | 15 056.00 | 62 891.00 | 92 982.00 |
VI Groupe et associés | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 366.00 | 269 205.00 | 3 161.00 | 272 366.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 068.00 | 117 142.00 | 62 891.00 | 195 068.00 |