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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 329.00 | 550.00 | 10 779.00 | 11 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 959.00 | 550.00 | 1 428 408.00 | 1 428 959.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 748 643.00 | | 748 643.00 | 748 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 185.00 | | 910 185.00 | 910 185.00 |
CF Disponibilités | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 177.00 | | 1 702 177.00 | 1 702 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 137.00 | 550.00 | 3 130 586.00 | 3 131 137.00 |
CU Autres participations | 1 414 402.00 | | 1 414 402.00 | 1 414 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 265.00 | 141 265.00 | | 141 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 627 035.00 | 2 627 035.00 | | 2 627 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DH Report à nouveau | -116 135.00 | 171 695.00 | | -116 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 011.00 | -287 831.00 | | 126 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 645.00 | 2 660 634.00 | | 2 786 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 525.00 | 77 926.00 | | 207 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 017.00 | 67 294.00 | | 107 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 4 676.00 | | 5 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 139.00 | 23 768.00 | | 6 139.00 |
EA Autres dettes | 18 054.00 | 15 000.00 | | 18 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 940.00 | 188 665.00 | | 343 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 586.00 | 2 849 300.00 | | 3 130 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 034.00 | 126 056.00 | | 174 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
FG Production vendue services | 209 705.00 | | 209 705.00 | 209 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 190.00 | | 213 190.00 | 213 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 2 346 828.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 346 828.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 2 698 698.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 698 698.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -351 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 21 538.00 | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 211.00 | 2 540 877.00 | | 233 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 200.00 | 2 828 708.00 | | 107 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 011.00 | -287 831.00 | | 126 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 159.00 | | 931 951.00 | 497 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 417 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 428 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 7 330.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 159.00 | | 924 621.00 | 493 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 508 268.00 | 508 268.00 | | 508 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 526.00 | 37 620.00 | 133 215.00 | 207 526.00 |
VI Groupe et associés | 107 018.00 | 107 018.00 | | 107 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 952.00 | | | 145 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 532.00 | 223 532.00 | | 223 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 565.00 | 774 338.00 | 3 227.00 | 777 565.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 942.00 | 174 036.00 | 133 215.00 | 343 942.00 |