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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 624.00 | 1 229.00 | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 645.00 | 3 596.00 | 1 049.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 498.00 | 4 220.00 | 2 278.00 | 6 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BZ Autres créances | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CF Disponibilités | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 863.00 | | 101 863.00 | 101 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 361.00 | 4 220.00 | 104 141.00 | 108 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 612.00 | | | 94 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 518.00 | | | -3 518.00 |
DL TOTAL (I) | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893.00 | | 2 605.00 | 3 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | | 2 605.00 | 3 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094.00 | 1 126.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094.00 | 1 126.00 | | 3 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
ST Autres comptes | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
YT Sous‐traitance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 698.00 | | | 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |