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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 645.00 | 4 617.00 | 29.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 498.00 | 6 469.00 | 29.00 | 6 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BZ Autres créances | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CF Disponibilités | 94 486.00 | | 94 486.00 | 94 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 979.00 | 6 469.00 | 111 510.00 | 117 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
DL TOTAL (I) | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 662.00 | 807.00 | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | 807.00 | | 5 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
ST Autres comptes | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
YT Sous‐traitance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594.00 | | | 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |