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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 831 739.00 | | 7 831 739.00 | 7 831 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BZ Autres créances | 179 738.00 | | 179 738.00 | 179 738.00 |
CF Disponibilités | 131 960.00 | | 131 960.00 | 131 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 344.00 | | 330 344.00 | 330 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 083.00 | | 8 162 083.00 | 8 162 083.00 |
CU Autres participations | 7 831 739.00 | | 7 831 739.00 | 7 831 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 740.00 | 7 200 740.00 | | 7 200 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
DH Report à nouveau | 366 243.00 | 192 450.00 | | 366 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 605.00 | 393 466.00 | | 334 605.00 |
DL TOTAL (I) | 7 921 261.00 | 7 786 656.00 | | 7 921 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 503.00 | 540 001.00 | | 140 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 8 511.00 | | 3 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 082.00 | 32 756.00 | | 28 082.00 |
EA Autres dettes | 68 668.00 | 121 867.00 | | 68 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 822.00 | 703 136.00 | | 240 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 083.00 | 8 489 792.00 | | 8 162 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 822.00 | 703 136.00 | | 240 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 685.00 | | 812 685.00 | 812 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 685.00 | | 812 685.00 | 812 685.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 242 921.00 | 99 342.00 | | 242 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | 9 824.00 | | 11 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 176.00 | 813 982.00 | | 1 147 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 571.00 | 420 517.00 | | 812 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 605.00 | 393 466.00 | | 334 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 731 739.00 | | 100 000.00 | 7 731 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 831 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 831 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731 739.00 | | 100 000.00 | 7 731 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
UX Autres créances clients | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 140 503.00 | 140 503.00 | | 140 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 384.00 | 198 384.00 | | 198 384.00 |
VW T.V.A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 822.00 | 240 822.00 | | 240 822.00 |