| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 831 739.00 | | 7 831 739.00 | 7 831 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
BZ Autres créances | 228 385.00 | | 228 385.00 | 228 385.00 |
CF Disponibilités | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 772.00 | | 364 772.00 | 364 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 511.00 | | 8 196 511.00 | 8 196 511.00 |
CU Autres participations | 7 831 739.00 | | 7 831 739.00 | 7 831 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 740.00 | 7 200 740.00 | | 7 200 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 403.00 | 19 673.00 | | 36 403.00 |
DH Report à nouveau | 684 118.00 | 366 243.00 | | 684 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 617.00 | 334 605.00 | | 22 617.00 |
DL TOTAL (I) | 7 943 878.00 | 7 921 261.00 | | 7 943 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 3 568.00 | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 115.00 | 28 082.00 | | 111 115.00 |
EA Autres dettes | 136 226.00 | 68 668.00 | | 136 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 633.00 | 240 822.00 | | 252 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 511.00 | 8 162 083.00 | | 8 196 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 633.00 | 240 822.00 | | 252 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 402.00 | | 669 402.00 | 669 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 402.00 | | 669 402.00 | 669 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 219 371.00 | 242 921.00 | | 219 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 11 198.00 | | 4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 099.00 | 1 147 176.00 | | 673 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 482.00 | 812 571.00 | | 650 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 617.00 | 334 605.00 | | 22 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 831 739.00 | | | 7 831 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 831 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 831 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831 739.00 | | | 7 831 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
UX Autres créances clients | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 697.00 | 207 697.00 | | 207 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 344.00 | 293 344.00 | | 293 344.00 |
VW T.V.A. | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 633.00 | 252 633.00 | | 252 633.00 |