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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 262.00 | | 132 262.00 | 132 262.00 |
040 Immobilisations financières | 325 399.00 | | 325 399.00 | 325 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 661.00 | | 457 661.00 | 457 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
110 Total général Actif | 500 187.00 | | 500 187.00 | 500 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 865.00 | | | -4 865.00 |
280 Produits financiers | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 117 342.00 | | | 117 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 206.00 | | | 253 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 735.00 | | | 217 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |