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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 261 462.00 | 16 403.00 | 245 059.00 | 261 462.00 |
040 Immobilisations financières | 311 861.00 | | 311 861.00 | 311 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 322.00 | 16 403.00 | 556 919.00 | 573 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 63 507.00 | | 63 507.00 | 63 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
110 Total général Actif | 642 215.00 | 16 403.00 | 625 812.00 | 642 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 778.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 944.00 | | | -6 944.00 |
280 Produits financiers | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 355.00 | | | 531 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 53.00 | | | 53.00 |