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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 029.00 | 16 390.00 | 2 639.00 | 19 029.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 529.00 | 16 390.00 | 16 139.00 | 32 529.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 162.00 | | 65 162.00 | 65 162.00 |
110 Total général Actif | 97 691.00 | 16 390.00 | 81 301.00 | 97 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 051.00 | 163 711.00 | | 152 051.00 |
230 Autres produits | 2 091.00 | 2 610.00 | | 2 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 142.00 | 166 321.00 | | 154 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 430.00 | | |
242 Autres charges externes. | 125 708.00 | 100 351.00 | | 125 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | 4 138.00 | | 3 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 150.00 | 37 362.00 | | 28 150.00 |
252 Charges sociales | 10 715.00 | 14 050.00 | | 10 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 122.00 | 5 299.00 | | 4 122.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 137.00 | 162 632.00 | | 172 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 995.00 | 3 689.00 | | -17 995.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 1 060.00 | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 514.00 | 2 629.00 | | -18 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 076.00 | | | 11 076.00 |