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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 472.00 | 17 155.00 | 3 317.00 | 20 472.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 972.00 | 17 155.00 | 16 817.00 | 33 972.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 87 285.00 | | 87 285.00 | 87 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 369.00 | | 87 369.00 | 87 369.00 |
110 Total général Actif | 121 341.00 | 17 155.00 | 104 186.00 | 121 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 797.00 | 152 051.00 | | 194 797.00 |
230 Autres produits | 2 107.00 | 2 091.00 | | 2 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 904.00 | 154 142.00 | | 196 904.00 |
242 Autres charges externes. | 135 719.00 | 125 708.00 | | 135 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -549.00 | | | -549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 3 442.00 | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 847.00 | 28 150.00 | | 26 847.00 |
252 Charges sociales | 9 558.00 | 10 715.00 | | 9 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 718.00 | 4 122.00 | | 1 718.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 676.00 | 172 137.00 | | 175 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 228.00 | -17 995.00 | | 21 228.00 |
280 Produits financiers | 689.00 | | | 689.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 508.00 | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 561.00 | -18 514.00 | | 20 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 966.00 | | | 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13.00 | | | 13.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13.00 | | | -13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |