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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 961.00 | 13 039.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 960.00 | 6 961.00 | 103 999.00 | 110 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
072 Créances – Autres | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
084 Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
110 Total général Actif | 119 703.00 | 6 961.00 | 112 742.00 | 119 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 634.00 | 92 038.00 | | 81 634.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 54.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 657.00 | 92 092.00 | | 81 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 248.00 | 30 442.00 | | 29 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 774.00 | 262.00 | | 15 774.00 |
242 Autres charges externes. | 22 946.00 | 24 099.00 | | 22 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 1 110.00 | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 662.00 | 15 597.00 | | 12 662.00 |
252 Charges sociales | 4 718.00 | 5 884.00 | | 4 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 343.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 661.00 | 79 736.00 | | 88 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 004.00 | 12 356.00 | | -7 004.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | 1 269.00 | | 1 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 635.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 465.00 | 9 452.00 | | -8 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 960.00 | | | 110 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 082.00 | | | 5 082.00 |