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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 8 961.00 | 11 039.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 960.00 | 8 961.00 | 101 999.00 | 110 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
072 Créances – Autres | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
084 Disponibilités | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
110 Total général Actif | 147 115.00 | 8 961.00 | 138 154.00 | 147 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 042.00 | 81 634.00 | | 77 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 549.00 | 81 657.00 | | 84 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 873.00 | 29 248.00 | | 31 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 089.00 | 15 774.00 | | -1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 23 852.00 | 22 946.00 | | 23 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 1 310.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 739.00 | 12 662.00 | | 9 739.00 |
252 Charges sociales | 4 242.00 | 4 718.00 | | 4 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 459.00 | 88 661.00 | | 71 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 090.00 | -7 004.00 | | 13 090.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | 1 389.00 | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 016.00 | -8 465.00 | | 12 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 960.00 | | | 110 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 652.00 | | | 5 652.00 |