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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 309 437.00 | | 2 309 437.00 | 2 309 437.00 |
AP Constructions | 1 074 774.00 | 122 141.00 | 952 633.00 | 1 074 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 211.00 | 122 141.00 | 3 262 070.00 | 3 384 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BZ Autres créances | 107 194.00 | | 107 194.00 | 107 194.00 |
CF Disponibilités | 133 735.00 | | 133 735.00 | 133 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 581.00 | | 259 581.00 | 259 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 792.00 | 122 141.00 | 3 521 651.00 | 3 643 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 054.00 | -2 210.00 | | -370 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 824.00 | -367 844.00 | | 35 824.00 |
DK Provisions réglementées | 54.00 | | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | -324 176.00 | -360 054.00 | | -324 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 648.00 | 3 625 907.00 | | 182 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 829.00 | 180 090.00 | | 144 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 827.00 | 3 805 997.00 | | 3 845 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 651.00 | 3 445 943.00 | | 3 521 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 827.00 | 3 805 997.00 | | 3 845 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 543.00 | | 215 543.00 | 215 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 543.00 | | 215 543.00 | 215 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -25 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 543.00 | 50 000.00 | | 215 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 719.00 | 417 844.00 | | 179 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 824.00 | -367 844.00 | | 35 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309 437.00 | | | 2 309 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 870.00 | | 132 341.00 | 3 251 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 54.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
UX Autres créances clients | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 648.00 | 182 648.00 | | 182 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 846.00 | 125 846.00 | | 125 846.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 827.00 | 3 845 827.00 | | 3 845 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -27 693.00 | 379 080.00 | | -27 693.00 |
ST Autres comptes | 2 371.00 | 1 406.00 | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 7 892.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -25 322.00 | 380 486.00 | | -25 322.00 |