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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11.00 | |
AN Terrains | 2 309 437.00 | | 2 309 437.00 | 2 309 437.00 |
AP Constructions | 1 089 296.00 | 223 674.00 | 865 622.00 | 1 089 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 733.00 | 223 674.00 | 3 175 059.00 | 3 398 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
CF Disponibilités | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 172.00 | | 166 172.00 | 166 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 905.00 | 223 674.00 | 3 341 231.00 | 3 564 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 230.00 | -370 054.00 | | -334 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 135.00 | 35 824.00 | | 6 135.00 |
DK Provisions réglementées | 128.00 | 54.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | -317 967.00 | -324 176.00 | | -317 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 182.00 | 144 829.00 | | 159 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 18 350.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 198.00 | 3 845 827.00 | | 3 659 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 231.00 | 3 521 651.00 | | 3 341 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 659 198.00 | 3 845 827.00 | | 3 659 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 278.00 | | 215 278.00 | 215 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 278.00 | | 215 278.00 | 215 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | 54.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 54.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -54.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 278.00 | 215 543.00 | | 215 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 143.00 | 179 719.00 | | 209 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 135.00 | 35 824.00 | | 6 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 211.00 | | 14 522.00 | 3 384 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 398 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 211.00 | | 14 522.00 | 3 384 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 141.00 | 101 533.00 | | 122 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 141.00 | 101 533.00 | | 122 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54.00 | 74.00 | | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | 74.00 | | 54.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 182.00 | 159 182.00 | | 159 182.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 198.00 | 3 659 198.00 | | 3 659 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 278.00 | 15 543.00 | | 15 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 850.00 | -27 693.00 | | 8 850.00 |
ST Autres comptes | 2 294.00 | 2 371.00 | | 2 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 426.00 | 15 543.00 | | 15 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 144.00 | -25 322.00 | | 11 144.00 |