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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 546.00 | 10 293.00 | 10 253.00 | 20 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 469.00 | 10 293.00 | 11 175.00 | 21 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 345.00 | | 207 345.00 | 207 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 814.00 | 10 293.00 | 218 521.00 | 228 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 13 800.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 902.00 | 6 540.00 | | 6 902.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 534.00 | 27 486.00 | | 29 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 125.00 | 2 410.00 | | 51 125.00 |
DL TOTAL (I) | 95 763.00 | 50 237.00 | | 95 763.00 |
DP Provisions pour risques | 26 911.00 | 22 965.00 | | 26 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 911.00 | 22 965.00 | | 26 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 784.00 | 6 854.00 | | 2 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 7 365.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 012.00 | 31 899.00 | | 54 012.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 25.00 | | 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 695.00 | 27 943.00 | | 29 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 846.00 | 96 527.00 | | 95 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 521.00 | 169 730.00 | | 218 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 846.00 | 81 040.00 | | 95 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -103.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 204.00 | 255 710.00 | | 302 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 078.00 | 253 300.00 | | 251 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 126.00 | 2 410.00 | | 51 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 444.00 | 6 848.00 | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 444.00 | 6 848.00 | | 3 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 965.00 | 3 946.00 | | 22 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 965.00 | 3 946.00 | | 22 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 704.00 | 101 704.00 | | 101 704.00 |
UX Autres créances clients | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 099.00 | 107 099.00 | | 107 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |