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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 292.00 | 5 839.00 | 21 453.00 | 27 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 419.00 | 5 839.00 | 30 580.00 | 36 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 107 592.00 | | 107 592.00 | 107 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 024.00 | | 174 024.00 | 174 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 444.00 | 5 839.00 | 204 605.00 | 210 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 10 600.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
DH Report à nouveau | -8 263.00 | | | -8 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 016.00 | -8 263.00 | | 10 016.00 |
DL TOTAL (I) | 80 042.00 | 72 425.00 | | 80 042.00 |
DP Provisions pour risques | 38 058.00 | 30 906.00 | | 38 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 058.00 | 30 906.00 | | 38 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 547.00 | | 2 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 749.00 | 37 245.00 | | 36 749.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 876.00 | | 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 599.00 | 11 891.00 | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 504.00 | 69 499.00 | | 86 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 605.00 | 172 832.00 | | 204 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 224 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 152.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 087.00 | 215 507.00 | | 238 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 070.00 | 223 770.00 | | 228 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 017.00 | -8 263.00 | | 10 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 334.00 | | 24 624.00 | 30 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 410.00 | 9 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 539.00 | 36 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 129.00 | 27 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 798.00 | | 24 624.00 | 18 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 377.00 | 5 707.00 | 15 245.00 | 15 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 377.00 | 5 707.00 | 15 245.00 | 15 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 907.00 | 7 152.00 | | 30 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 907.00 | 7 152.00 | | 30 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 57 866.00 | | | 57 866.00 |