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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 466.00 | 17 709.00 | 44 757.00 | 62 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 925.00 | 4 998.00 | 14 927.00 | 19 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 620.00 | 22 707.00 | 63 913.00 | 86 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 241.00 | | 512 241.00 | 512 241.00 |
BZ Autres créances | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
CF Disponibilités | 140 877.00 | | 140 877.00 | 140 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 170.00 | | 725 170.00 | 725 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 790.00 | 22 707.00 | 789 083.00 | 811 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 986.00 | 25 423.00 | | 61 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 667.00 | 88 563.00 | | 413 667.00 |
DL TOTAL (I) | 508 653.00 | 144 986.00 | | 508 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 637.00 | 16 300.00 | | 9 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 033.00 | 92 287.00 | | 83 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 462.00 | 125 013.00 | | 187 462.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 1 242.00 | | 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 430.00 | 316 209.00 | | 280 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 083.00 | 461 195.00 | | 789 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 430.00 | 316 209.00 | | 280 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FG Production vendue services | 1 474 450.00 | | 1 474 450.00 | 1 474 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 772.00 | | 1 474 772.00 | 1 474 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 942.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 410.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 616.00 | 410.00 | | 5 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 616.00 | -410.00 | | -5 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 958.00 | 26 395.00 | | 158 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 026.00 | 737 143.00 | | 1 477 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 359.00 | 648 580.00 | | 1 063 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 667.00 | 88 563.00 | | 413 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 618.00 | 15 031.00 | | 20 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 243.00 | | 36 096.00 | 56 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 719.00 | 86 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 719.00 | 82 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 214.00 | | 35 896.00 | 52 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | 200.00 | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 128.00 | 12 942.00 | 363.00 | 10 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 128.00 | 12 942.00 | 363.00 | 10 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 033.00 | 83 033.00 | | 83 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 562.00 | 132 562.00 | | 132 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 512 241.00 | 512 241.00 | | 512 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 268.00 | 557 268.00 | | 557 268.00 |
VW T.V.A. | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 430.00 | 280 430.00 | | 280 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | 3 262.00 | | 2 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 708.00 | 15 507.00 | | 28 708.00 |
ST Autres comptes | 97 603.00 | 90 531.00 | | 97 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 091.00 | 27 164.00 | | 56 091.00 |
YT Sous‐traitance | 41 661.00 | 5 529.00 | | 41 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 826.00 | 22 112.00 | | 125 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | 791.00 | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 848.00 | 4 053.00 | | 4 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 202.00 | 21 531.00 | | 21 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 302.00 | 58 774.00 | | 112 302.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 888.00 | 160 843.00 | | 349 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |