| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 149.00 | 32 443.00 | 45 706.00 | 78 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 807.00 | 7 426.00 | 7 381.00 | 14 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 186.00 | 39 869.00 | 57 316.00 | 97 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 075.00 | | 299 075.00 | 299 075.00 |
BZ Autres créances | 85 170.00 | | 85 170.00 | 85 170.00 |
CF Disponibilités | 159 916.00 | | 159 916.00 | 159 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 180.00 | | 573 180.00 | 573 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 366.00 | 39 869.00 | 630 496.00 | 670 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 653.00 | 61 986.00 | | 475 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 544.00 | 413 667.00 | | 51 544.00 |
DL TOTAL (I) | 560 197.00 | 508 653.00 | | 560 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198.00 | 9 637.00 | | 3 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 962.00 | 83 033.00 | | 38 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 841.00 | 187 462.00 | | 27 841.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 299.00 | 280 430.00 | | 70 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 496.00 | 789 083.00 | | 630 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 100.00 | 280 430.00 | | 67 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 073 457.00 | | 1 073 457.00 | 1 073 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 457.00 | | 1 073 457.00 | 1 073 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 489.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 993.00 | 560.00 | | 26 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 260.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 339.00 | 5 356.00 | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 812.00 | 5 616.00 | | 4 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 562.00 | -5 616.00 | | -3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 001.00 | 158 958.00 | | 15 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 047.00 | 1 477 026.00 | | 1 102 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 503.00 | 1 063 359.00 | | 1 050 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 544.00 | 413 667.00 | | 51 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 258.00 | 20 618.00 | | 37 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 620.00 | | 17 232.00 | 86 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 666.00 | 97 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 666.00 | 92 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 391.00 | | 17 232.00 | 82 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 707.00 | 19 489.00 | 2 326.00 | 22 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 707.00 | 19 489.00 | 2 326.00 | 22 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 299 075.00 | 299 075.00 | | 299 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VC Groupe et associés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 274.00 | 384 245.00 | 4 028.00 | 388 274.00 |
VW T.V.A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 299.00 | 67 100.00 | | 70 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
ST Autres comptes | 131 117.00 | | | 131 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
YT Sous‐traitance | 225 357.00 | | | 225 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 937.00 | | | 108 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 434.00 | | | 552 434.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |